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操盘心法-挺过世纪疫情 布局产业回春业绩股

admin 快讯 2020-05-21 24 0
操盘心法-挺过世纪疫情 布局产业回春业绩股 第1张 加权指数日线图

总经与市场分析:

新冠肺炎几个月来全球大流行,好消息是目前终于找到药物,美国Gilead药厂的瑞德西韦临床显示有疗效,并且获得美国紧急许可,疫苗也在各大药厂努力下如火如荼的开发。最近全球陆续解禁,当然疫情短时间内不会消失,但是在防疫观念提升之下,戴着口罩上班,至少先能恢复经济活动,有好的开始。

同时,各国央行纷纷大印钞票,在重手救市、资金氾滥下,搭配经济解封,将迎来百业回春的多头行情,业绩好的公司终将崭露锋芒,全球股市已经回到疫情爆发前的位置。

台股加权指数20日收在10,907.80点,距离低档8,523点已经反弹2,384点,超过2,000点大行情后,建议放缓脚步,往上是11,000点的大量套牢区,在位阶高的环境下,后续更需要业绩支持,投资人可以重新调整持股,汰弱留强并趁回档布局错杀的绩优股。

观盘重点:

1.新冠疫情是否减缓:或是各国复工后疫情死灰复燃;2.美国近期宣布对华为进一步限制:未来几个月中美两国倘若谈判破局,台湾恐是最大输家。另川普将公布中国是否履行贸易承诺的结果。3.欧元区4月综合PMI指数初值为13.6,欧元区4月服务业PMI指数初值为12,欧元区景气创下指数编列以来最低,代表目前救市政策尚未发挥功能。4.欧美疫情高峰已过:药物方面,瑞德西韦获得紧急许可上市且即将开始全球供应,检验试剂大厂罗氏、亚培也有快筛产品上市。5.须观察欧美国家如何在不引起第二波疫情的前提下、走出疫情管制,重启经济运作,仍存在极大的变数。

操作策略:

全球指数已经回到疫情爆发前的位置,虽然经济尚未复苏,但股市提早反应,后续的行情需要业绩来支持,近来上涨的主因不是基本面,而是市场上充斥的大量资金。

实质面上,经济体系内伤已造成,需要时间恢复。未来操作难度将提升,此时操作纪律非常重要,除了严格停损,建议检视季报后汰弱留强,精选成长、逆境中仍然脱颖而出的好公司、好产业逢低布局。

中美贸易战将二度开打,关键在于5G产业,相关的小型基地台如中磊、智易;资料中心如智邦、信骅;散热的泰硕、奇鋐;功率放大器的稳懋、宏捷科等;另还有中国芯概念的世芯-KY,这些主流产业的重点公司可在回档中伺机进场。

疫情当头,防疫概念提升、宅经济当道,今年额温枪、口罩、检验试剂等业者是大丰收的一年,额温枪产业中的豪展、泰博等,可伺机进场,也可留意有新产品上市的网龙。

各国宽松下市场资金氾滥,台股动辄4、5%的现金股息殖利率傲视全球,可留意高殖利率、高毛利、低评价的二高一低股。

金属机壳乱流未除 外资降评双雄

金属机壳双雄压力未除 瑞信证券指出,可成历经客户强力拉货期,加上iPhone需求持续减弱,4月很可能已是本季营收高峰,且下半年不确定性高,降评「中立」、推测合理股价200元;花旗环球、瑞银证券则依然不看好铠胜-KY获利复苏之路,金属机壳双雄前景变数仍存。 瑞信科技产业分析师陈柏龄之所以降评可成,主要来自内外两大因素,首先,可成最重要客户下半年的智慧型手机,因面临市场需求的不确定性,订价策略可能比预期来得差。 其次,可成采取获利导向策略,当最重要客户的智慧型手机订价愈来愈分歧,将会伤害可成与大客户间的合作关系,像是在新iPhon

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